JEPI ETF : 월배당과 낮은 변동성을 추구하는 ETF

JEPI ETF는 월배당과 낮은 변동성을 추구하는 액티브 ETF입니다. 이 글에서는 JEPI ETF의 특징, 장단점, 주가와 전망, 재무성과와 성장상태에 대해 자세하게 설명하고 있습니다. JEPI ETF에 투자하려는 투자자들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

 

 

JEPI ETF : 월배당과 낮은 변동성을 추구하는 ETF

 

 

JEPI ETF란?

JEPI ETF는 J.P.Morgan Equity Premium Income ETF의 약자로, JP모건에서 운용하는 액티브 ETF입니다. 이 ETF는 미국대형주에 투자하고, S&P500 지수의 콜옵션을 팔아서 매월 배당금을 제공하는 전략을 취합니다. JEPI ETF는 낮은 변동성과 고배당을 추구하며, S&P500 지수와 유사한 수익을 목표로 합니다.

 

JEPI ETF 특징

1. 월별로 배당금을 지급하므로, 정기적인 수익을 얻을 수 있습니다. 지난 1년간의 배당금은총 6.19달러였으며, 평균적으로 월 0.52달러 정도였습니다. 배당률은 현재주가에 따라 11.45%입니다.

 

 

 

2. 옵션전략을 통해 시장의 하락에 대한 방어력을 강화할 수 있습니다. 옵션은 주식의 가격이 상승할 때 판매하고, 하락할 때 구매하는 계약입니다. 옵션을 판매하면 옵션의 가격인 프리미엄을 받을 수 있습니다. 이 프리미엄은 배당금의 일부를 구성합니다.

 

3. JP모건의 전문가들이 운용하므로, 투자의 신뢰도가 높습니다. 포트폴리오 매니저는 관련 업계에서 30년 이상의 경력을 가진 베테랑입니다. 주식 포트폴리오는 고평가와 저평가주식을 선별하고, 변동성이 낮은 주식을 선호합니다.

 

4. S&P500 지수와 유사한 수익률을 목표로 하므로, 장기적으로는 미국 주식시장의 성장에 참여할 수 있습니다. S&P500 지수는 미국시장에서 가장 널리 사용되는 대표적인 지수입니다. 이 지수는 미국경제와 주식시장의 흐름을 반영합니다.

 

JEPI ETF 장단점

 

장점

1. 월배당과 고배당이라는 매력적인 조합을 제공합니다. 많은 투자자들이 정기적인 수익과 안정적인 투자를 원합니다. JEPIETF는 이러한 투자자들에게 적합한 선택이 될 수 있습니다.

 

2. 시장의 하락에 대비할 수 있습니다. 옵션전략은 시장의 하락에 따라 주식가격이 떨어지더라도 손실을 줄일 수 있습니다. 옵션 프리미엄은 시장변동성이 커질수록 커지기 때문입니다.

 

 

 

3. JP모건의 운용능력에 의존할 수 있습니다. JP모건은 세계적인 금융기관으로서 풍부한 자산운용 경험과 전문성을 갖고 있습니다. 액티브 ETF이므로, JP모건의 운용사만의 전략과 판단력이 반영됩니다.

 

단점

1. 시장의 상승에 제한될 수 있습니다. 옵션 전략은 시장의 상승에 따라 주식가격이 오르더라도 수익률을 낮출 수 있습니다. 왜냐하면 옵션을 판매하면 주식가격이 옵션가격 보다 높아지면 옵션구매자에게 주식을 넘겨줘야 하기 때문입니다.

 

2. 수수료율이 비교적 높습니다. 액티브 ETF이므로, 수수료율은 연 0.35%입니다. 이는 타 지수 추종 ETF에 비해서는 저렴하지 않은 편입니다. 수수료율은 투자수익률에 영향을 줍니다.

 

3. 옵션전략이 복잡하고 위험할 수 있습니다. 옵션은 주식보다 복잡하고 위험한 금융상품입니다. 옵션가격은 시장상황과 만기일등 여러 요인에 따라 변동됩니다. 옵션전략을 이해하고 투자해야 합니다.

 

JEPI ETF 주가와 전망

JEPI ETF의 현재 주가는 54.72달러이고, 오늘 기준으로 1.07% 상승했습니다. 최근 52 주간의 최고가는 59.39달러이고, 최저가는 49.92달러입니다. 최근 한 달간의 변동률은 -1.51%입니다.

 

JEPI ETF의 주가 예측은 다양합니다. 일부 웹사이트에서는 다음 12개월간의 평균 목표가를 61.05달러로 예측하고 있습니다. 이는 현재 주가보다 12% 정도 상승한 수준입니다. 다른 웹사이트에서는 JEPI ETF를 판매 후보로 평가하고 있습니다. 이는 현재 주가보다 하락할 가능성이 있다는 의미입니다.

 

 

JEPIETF의 주가와 전망은 시장 상황과 운용 성과에 따라 달라질 수 있습니다. 특히, 옵션전략은 시장변동성과 만기일등에 크게 영향을 받으므로, 정확한 예측이 어려울 수 있습니다. 투자자들은 자신의 목표와 위험성향에 맞게 투자결정을 내려야 합니다.
 

JEPI ETF 재무성과와 성장

JEPI ETF는 2020년 5월 20일에 출시 되었습니다. 출시 후 약 3년간 운용자산규모를 크게 확대하였으며, 현재 운용자산규모는 약 25억 달러입니다. 이는 출시 후 가장 빠르게 운용자산규모를 확대한 액티브 ETF 중 하나로 평가받고 있습니다.

 

 

위 그래프 차트에서 보듯이 JEPI ETF는 출시 후 첫 해인 2020년에 -3.52%의 손실률을 기록하였으나, 그 후 회복하여 2021년에는 +21.50%의 수익률을 달성하였습니다. 그러나 최근 한 해 간에는 -5.39%의 손실률을 보였으며, S&P500 지수에 비해 상대적으로 낮은 성과를 보였습니다. 이는 옵션 전략이 시장의 상승에 대한 참여도를 낮추기 때문일 수 있습니다.

 

 

 

JEPI ETF는 재무성과와 성장상태가 시장상황에 따라 달라질 수 있는 ETF입니다. 옵션전략은 시장의 하락에 대한 방어력을 강화하지만, 시장의 상승에 대한 수익률을 제한할 수 있습니다. 따라서 JEPI ETF는 낮은 변동성과 고배당을 추구하는 투자자들에게 적합할 수 있으나, 시장의 강세를 타고 싶은 투자자들에게는 부적합할 수 있습니다.

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JEPI ETF는 JP모건에서 운용하는 액티브 ETF로, 미국 대형주와 S&P500 지수의 콜옵션으로 구성되어 있습니다. 이 ETF는 월별로 배당금을 지급하고, 낮은 변동성과 고배당을 추구합니다. JEPIETF는 장점과 단점이 있으므로, 투자자들은 충분히 고려하고 투자해야 합니다.

 

요약하면 다음과 같습니다.

 

• JEPI ETF는 월배당과 낮은 변동성을 추구하는 액티브 ETF입니다.
• JEPI ETF는 미국 대형주와 S&P500 지수의 콜옵션으로 구성되어 있습니다.
• JEPI ETF는 JP모건의 전문가들이 운용하며, S&P500 지수와 유사한 수익률을 목표로 합니다.
• JEPI ETF는 시장의 하락에 대비할 수 있지만, 시장의상승에 제한될 수 있습니다.
• JEPI ETF는 옵션전략이 복잡하고 위험 할 수 있으므로, 투자자들은 이해하고 투자해야 합니다.

 

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